我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7600元 | 累计净值： | 3.2060元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 160603 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.4% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 219221.93 | 286704.51 | 617.01 | 68099.59 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 286704.51 | 305002.12 | 590.85 | 18888.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 305002.12 | 342033.79 | 3312.27 | 40343.94 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 305002.12 | 319133.14 | 617.04 | 14748.06 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 319133.14 | 322292.25 | 782.27 | 3941.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 322292.25 | 342033.79 | 1912.95 | 21654.50 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 322292.25 | 329410.09 | 823.00 | 7940.84 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 329410.09 | 342033.79 | 1089.95 | 13713.65 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 342033.79 | 290396.37 | 112644.21 | 61006.79 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 342033.79 | 339661.19 | 7070.08 | 4697.48 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 339661.19 | 333575.30 | 17702.55 | 11616.65 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 333575.30 | 290396.37 | 87871.58 | 44692.65 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 333575.30 | 273440.64 | 69584.46 | 9449.81 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 273440.64 | 290396.37 | 18287.11 | 35242.84 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 290396.37 | 265650.33 | 74797.32 | 50051.28 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 290396.37 | 254675.17 | 62737.57 | 27016.37 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 254675.17 | 255188.43 | 8590.67 | 9103.93 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 255188.43 | 265650.33 | 3469.08 | 13930.98 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 255188.43 | 260086.97 | 1937.77 | 6836.32 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 260086.97 | 265650.33 | 1531.31 | 7094.67 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 265650.33 | 307957.40 | 17862.80 | 60169.87 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 265650.33 | 276540.06 | 3509.57 | 14399.30 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 276540.06 | 290803.57 | 4296.06 | 18559.57 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 290803.57 | 307957.40 | 10057.17 | 27211.00 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 290803.57 | 304272.00 | 3595.12 | 17063.55 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 304272.00 | 307957.40 | 6462.05 | 10147.45 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 307957.40 | 354661.57 | 40965.84 | 87670.01 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 307957.40 | 310492.83 | 5554.27 | 8089.71 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 310492.83 | 317359.02 | 3632.61 | 10498.80 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 317359.02 | 354661.57 | 31778.96 | 69081.50 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 317359.02 | 326281.26 | 8228.90 | 17151.13 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 326281.26 | 354661.57 | 23550.06 | 51930.37 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 354661.57 | 11746.48 | 469223.83 | 126308.74 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 354661.57 | 287566.61 | 116022.27 | 48927.31 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 287566.61 | 44127.45 | 253499.89 | 10060.73 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 44127.45 | 11746.48 | 99701.67 | 67320.70 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 44127.45 | 71336.86 | 6878.72 | 34088.13 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 71336.86 | 11746.48 | 92822.95 | 33232.57 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 11746.48 | 21791.69 | 18752.97 | 28798.18 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 11746.48 | 14113.25 | 910.34 | 3277.12 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 14113.25 | 16769.66 | 277.87 | 2934.28 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 16769.66 | 21791.69 | 17564.75 | 22586.78 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 16769.66 | 18898.95 | 12227.37 | 14356.66 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 18898.95 | 21791.69 | 5337.38 | 8230.13 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 21791.69 | 32154.05 | 1099.50 | 11461.86 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 21791.69 | 22739.29 | 28.45 | 976.04 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 22739.29 | 22018.86 | 984.68 | 264.25 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 22018.86 | 32154.05 | 86.38 | 10221.56 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 22018.86 | 30104.60 | 19.02 | 8104.76 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 30104.60 | 32154.05 | 67.36 | 2116.81 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 32154.05 | 19802.25 | 18610.97 | 6259.17 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 32154.05 | 33004.86 | 920.59 | 1771.40 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 33004.86 | 28608.47 | 4534.57 | 138.18 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 28608.47 | 19802.25 | 13155.81 | 4349.59 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 28608.47 | 30147.87 | 243.31 | 1782.71 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 19802.25 | 34326.09 | 13253.61 | 27929.98 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000012 | 南玻A | 5.41 | 评论 |
| 600894 | 广日股份 | 3.75 | 评论 |
| 000530 | 大冷股份 | 3.40 | 评论 |
| 000061 | 农产品 | 3.15 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.04 | 评论 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 2.77 | 评论 |
| 600978 | 宜华木业 | 2.71 | 评论 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.66 | 评论 |
| 601908 | 京运通 | 2.31 | 评论 |
| 000050 | 深天马A | 2.28 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
