【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)
普天收益 [160603] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥8472075.04 | ￥57039905.79 | ￥921978.82 |
| 股票投资市值 | ￥1673468764.46 | ￥1066827753.79 | ￥1412833789.36 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2086758668.02 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-673924878.66 |
| 债券投资市值 | ￥443755499.20 | ￥414510728.00 | ￥538004840.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥537434326.65 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥570514.15 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥35278192.75 | ￥28016314.40 | ￥50511548.80 |
| 交易保证金 | ￥2082269.49 | ￥639276.54 | ￥1717064.01 |
| 应收证券交易清算款 | ￥31479867.36 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥8811443.29 | ￥7331722.93 | ￥13873436.77 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥822018.17 | ￥353982.06 | ￥923299.47 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥2204170129.76 | ￥1574719683.51 | ￥2019440198.03 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2605559.87 | ￥2076523.55 | ￥2697547.56 |
| 应付基金托管费 | ￥347407.95 | ￥276869.81 | ￥359672.99 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2790594.49 | ￥1772764.58 | ￥2029602.06 |
| 应付证券交易清算款 | ￥13230629.34 | -- | ￥4693938.56 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥3340791.22 | ￥728536.94 | ￥1140145.54 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥112355.44 | ￥112355.44 | ￥112355.44 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2029602.06 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥23057131.47 | ￥5603206.82 | ￥11663429.78 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3079573958.06 | ￥3173590227.19 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-726922656.79 | ￥-1510457481.37 | ￥-1165813458.94 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1569116476.69 | ￥2007776768.25 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2007776768.25 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2204170129.76 | ￥1574719683.51 | ￥2019440198.03 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3079573958.00 | ￥3173590227.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.51 | ￥0.63 |
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