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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.76003.20600.00100.1318
2013-08-120.75903.20500.00901.2000
2013-08-090.75003.1960-0.0010-0.1332
2013-08-080.75103.19700.00300.4011
2013-08-070.74803.1940-0.0060-0.7958
2013-08-060.75403.20000.00200.2660
2013-08-050.75203.19800.01101.4845
2013-08-020.74103.18700.00400.5427
2013-08-010.73703.18300.01502.0776
2013-07-310.72203.16800.00400.5571
2013-07-300.71803.1640-0.0030-0.4161
2013-07-290.72103.1670-0.0110-1.5027
2013-07-260.73203.17800.00100.1368
2013-07-250.73103.1770-0.0070-0.9485
2013-07-240.73803.1840-0.0010-0.1353
2013-07-230.73903.18500.01502.0718
2013-07-220.72403.17000.00600.8357
2013-07-190.71803.1640-0.0120-1.6438
2013-07-180.73003.1760-0.0050-0.6803
2013-07-170.73503.1810-0.0090-1.2097
2013-07-160.74403.19000.00500.6766
2013-07-150.73903.18500.01101.5110
2013-07-120.72803.1740-0.0070-0.9524
2013-07-110.73503.18100.01602.2253
2013-07-100.71903.16500.01502.1307
2013-07-090.70403.1500-0.0010-0.1418
2013-07-080.70503.1510-0.0180-2.4896
2013-07-050.72303.1690-0.0030-0.4132
2013-07-040.72603.17200.00300.4149
2013-07-030.72303.16900.00500.6964
2013-07-020.71803.16400.00500.7013
2013-07-010.71303.15900.01001.4225
2013-06-300.70303.14900.00000.0000
2013-06-280.70303.14900.00300.4286
2013-06-270.70003.1460-0.0100-1.4085
2013-06-260.71003.15600.00801.1396
2013-06-250.70203.1480-0.0020-0.2841
2013-06-240.70403.1500-0.0320-4.3478
2013-06-210.73603.1820-0.0030-0.4060
2013-06-200.73903.1850-0.0200-2.6350


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