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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)72213.31082223.87097487.16089530.980
单位资产净值(万元)0.6800.6850.7280.687
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)68130.11077951.44092298.07085154.120
可转换债券(万元)-22.400--
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-22.400--
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)88.4909069.800637.490435.380
资产总值(万元)72546.26098212.89098064.87090195.220
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例93.9179.3794.1294.41
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例93.9179.3794.1294.41
债券市值占基金总资产比例-0.02--
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.9711.375.235.11
其他资产市值占基金总资产比例0.129.230.650.48

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