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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.77300.77300.00500.6510
2013-08-120.76800.76800.01201.5873
2013-08-090.75600.75600.00400.5319
2013-08-080.75200.75200.00200.2667
2013-08-070.75000.7500-0.0060-0.7937
2013-08-060.75600.75600.00801.0695
2013-08-050.74800.74800.01101.4925
2013-08-020.73700.73700.00400.5457
2013-08-010.73300.73300.01802.5175
2013-07-310.71500.71500.00200.2805
2013-07-300.71300.7130-0.0020-0.2797
2013-07-290.71500.7150-0.0140-1.9204
2013-07-260.72900.7290-0.0010-0.1370
2013-07-250.73000.7300-0.0120-1.6173
2013-07-240.74200.74200.00300.4060
2013-07-230.73900.73900.01702.3546
2013-07-220.72200.72200.01301.8336
2013-07-190.70900.7090-0.0180-2.4759
2013-07-180.72700.7270-0.0020-0.2743
2013-07-170.72900.7290-0.0100-1.3532
2013-07-160.73900.73900.00901.2329
2013-07-150.73000.73000.01301.8131
2013-07-120.71700.7170-0.0070-0.9669
2013-07-110.72400.72400.02002.8409
2013-07-100.70400.70400.02103.0747
2013-07-090.68300.68300.00300.4412
2013-07-080.68000.6800-0.0260-3.6827
2013-07-050.70600.7060-0.0030-0.4231
2013-07-040.70900.70900.00700.9972
2013-07-030.70200.70200.00000.0000
2013-07-020.70200.70200.01101.5919
2013-07-010.69100.69100.01101.6176
2013-06-300.68000.68000.00000.0000
2013-06-280.68000.68000.00000.0000
2013-06-270.68000.6800-0.0090-1.3062
2013-06-260.68900.68900.01301.9231
2013-06-250.67600.6760-0.0030-0.4418
2013-06-240.67900.6790-0.0420-5.8252
2013-06-210.72100.7210-0.0010-0.1385
2013-06-200.72200.7220-0.0230-3.0872


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