我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7730元 | 累计净值： | 0.7730元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160616 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2010-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 28178.35 | 40430.93 | 36211.69 | 22251.45 | 7058.19 | 9284.78 | 6343.26 |
| 机构占净值比例(%) | 23.48 | 30.19 | 27.79 | 19.66 | 5.85 | 3.96 | 10.87 |
| 社会公众持有份额 | 91844.49 | 93504.01 | 94107.16 | 90913.69 | 113581.7 | 225225.49 | 51999.07 |
| 个人占净值比例(%) | 76.52 | 69.81 | 72.21 | 80.34 | 94.15 | 96.04 | 89.13 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 120022.84 | 133934.93 | 130318.85 | 113165.14 | 120639.89 | 234510.28 | 58342.33 |
| 基金份额持有人户数(户) | 30601 | 32307 | 31520 | 29800 | 29141 | 44960 | 13263 |
| 平均每户持有基金份额 | 3.92 | 4.15 | 4.13 | 3.8 | 4.14 | 5.22 | 4.4 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 1.04 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 0.84 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 0.78 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 0.77 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.75 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.70 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 0.66 | 评论 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.64 | 评论 |
| 600557 | 康缘药业 | 0.61 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 0.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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