我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1160元 | 累计净值： | 1.6610元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 161609 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 175839.05 | 181955.64 | 334.21 | 6450.81 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 181955.64 | 186132.27 | 346.03 | 4522.66 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 186132.27 | 198405.83 | 2454.38 | 14727.93 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 186132.27 | 189282.08 | 305.91 | 3455.72 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 189282.08 | 192381.61 | 376.23 | 3475.76 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 192381.61 | 198405.83 | 1772.24 | 7796.46 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 192381.61 | 196089.14 | 285.99 | 3993.52 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 196089.14 | 198405.83 | 1486.25 | 3802.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 198405.83 | 216887.88 | 5442.28 | 23924.34 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 198405.83 | 200337.29 | 540.55 | 2472.02 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 200337.29 | 204477.41 | 561.21 | 4701.33 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 204477.41 | 216887.88 | 4340.52 | 16750.99 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 204477.41 | 211803.65 | 584.04 | 7910.27 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 211803.65 | 216887.88 | 3756.48 | 8840.72 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 216887.88 | 261402.43 | 4562.93 | 49077.48 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 216887.88 | 236083.77 | 1088.04 | 20283.93 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 236083.77 | 246010.61 | 599.21 | 10526.04 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 246010.61 | 261402.43 | 2875.69 | 18267.51 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 246010.61 | 252945.54 | 981.84 | 7916.77 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 252945.54 | 261402.43 | 1893.85 | 10350.74 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 261402.43 | 331529.09 | 24957.60 | 95084.25 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 261402.43 | 262567.34 | 18133.50 | 19298.41 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 262567.34 | 288500.42 | 2795.78 | 28728.86 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 288500.42 | 331529.09 | 4028.32 | 47056.99 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 288500.42 | 312582.81 | 2317.93 | 26400.32 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 312582.81 | 331529.09 | 1710.39 | 20656.67 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 331529.09 | 386265.95 | 87744.71 | 142481.57 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 331529.09 | 344570.61 | 1422.42 | 14463.94 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 344570.61 | 364830.92 | 2038.61 | 22298.92 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 364830.92 | 386265.95 | 84283.68 | 105718.70 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 364830.92 | 351518.54 | 52417.68 | 39105.29 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 351518.54 | 386265.95 | 31866.00 | 66613.41 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 386265.95 | 471677.65 | 453799.17 | 539210.87 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 386265.95 | 355388.82 | 106014.61 | 75137.48 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 355388.82 | 249908.49 | 173253.65 | 67773.32 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 249908.49 | 471677.65 | 174530.91 | 396300.07 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 249908.49 | 353154.16 | 51465.73 | 154711.39 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 353154.16 | 471677.65 | 123065.18 | 241588.68 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600535 | 天士力 | 4.05 | 评论 |
| 600527 | 江南高纤 | 3.97 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.54 | 评论 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 3.42 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.42 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.40 | 评论 |
| 300145 | 南方泵业 | 3.09 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.91 | 评论 |
| 300024 | 机器人 | 2.77 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.71 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
