【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)
融通动力 [161609] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥609535081.36 | ￥445298219.19 | ￥303646470.73 |
| 股票投资市值 | ￥3688035594.11 | ￥2691654441.28 | ￥4003457529.56 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5282499927.04 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1279042397.48 |
| 债券投资市值 | -- | ￥241175000.00 | ￥288270000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥288299474.51 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-29474.51 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥14824462.51 | ￥4952574.91 | ￥3343624.15 |
| 交易保证金 | ￥2019907.63 | ￥1250000.00 | ￥4922095.13 |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥3761152.14 | ￥120000000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥4304438.26 |
| 应收利息 | ￥108158.17 | ￥8612068.43 | ￥4466209.21 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥447736.11 | ￥278866.83 | ￥5389937.43 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4314970939.89 | ￥3396982322.78 | ￥4737800304.47 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5133964.09 | ￥4458079.25 | ￥6454598.61 |
| 应付基金托管费 | ￥855660.66 | ￥743013.20 | ￥1075766.42 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥4059935.73 | ￥1725461.20 | ￥4085571.08 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥6016049.42 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥14073064.11 | ￥2122671.94 | ￥4650918.97 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4085571.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥25625267.78 | ￥16468039.31 | ￥17772355.94 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3315290869.44 | ￥3648309244.13 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1404341458.38 | ￥65223414.03 | ￥1071718704.40 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3380514283.47 | ￥4720027948.53 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4720027948.53 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4314970939.89 | ￥3396982322.78 | ￥4737800304.47 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3315290869.00 | ￥3648309244.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.02 | ￥1.29 |
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