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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)174839.510175236.180181939.500196054.240
单位资产净值(万元)0.9940.9410.9170.979
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)139569.670153255.840144529.780152863.410
可转换债券(万元)10202.43010225.3409663.00010991.200
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)10202.43010225.3409663.00010991.200
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)364.1801339.4402338.600644.230
资产总值(万元)178717.330183386.700183423.220196744.360
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例78.1083.5778.8077.70
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例78.1083.5778.8077.70
债券市值占基金总资产比例5.715.585.275.59
银行存款及清算备付金占基金总资产比例15.9910.1214.6616.39
其他资产市值占基金总资产比例0.200.731.270.33

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