我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8585元 | 累计净值： | 0.8785元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 162213 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 23314.42 | 26398.50 | 707.26 | 3791.34 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 26398.50 | 33430.57 | 3573.44 | 10605.51 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 33430.57 | 47225.75 | 23331.01 | 37126.19 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 33430.57 | 31044.45 | 8222.36 | 5836.24 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 31044.45 | 28944.00 | 2825.89 | 725.43 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 28944.00 | 47225.75 | 12282.76 | 30564.52 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 28944.00 | 48494.67 | 4156.98 | 23707.66 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 48494.67 | 47225.75 | 8125.78 | 6856.86 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 47225.75 | 59574.36 | 24223.18 | 36571.78 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 47225.75 | 59774.66 | 808.66 | 13357.57 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 59774.66 | 52909.80 | 8449.51 | 1584.65 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 52909.80 | 59574.36 | 14965.00 | 21629.56 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 52909.80 | 51066.07 | 11660.35 | 9816.62 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 51066.07 | 59574.36 | 3304.65 | 11812.94 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 59574.36 | 116515.86 | 86094.87 | 143036.38 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 59574.36 | 33243.59 | 78147.24 | 51816.46 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 33243.59 | 73915.82 | 7808.48 | 48480.71 | 季报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 73915.82 | 116515.86 | 139.16 | 42739.20 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 6.42 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.53 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 5.52 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.30 | 评论 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.64 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 2.60 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 2.47 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 2.21 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 2.11 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.08 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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