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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)18807.55031121.42025400.65039754.930
单位资产净值(万元)0.8070.9310.8780.842
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)17862.15029514.24024002.86037638.560
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1358.900166.390118.88052.140
资产总值(万元)20233.48031368.28025858.01039867.000
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例88.2894.0992.8394.41
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例88.2894.0992.8394.41
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.005.386.715.46
其他资产市值占基金总资产比例6.720.530.460.13

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