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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.85850.87850.00560.6566
2013-08-120.85290.87290.02583.1193
2013-08-090.82710.84710.00280.3397
2013-08-080.82430.8443-0.0023-0.2782
2013-08-070.82660.8466-0.0035-0.4216
2013-08-060.83010.85010.00360.4356
2013-08-050.82650.84650.00951.1628
2013-08-020.81700.83700.00200.2454
2013-08-010.81500.83500.01602.0025
2013-07-310.79900.81900.00200.2509
2013-07-300.79700.81700.00600.7585
2013-07-290.79100.8110-0.0160-1.9827
2013-07-260.80700.8270-0.0040-0.4932
2013-07-250.81100.8310-0.0030-0.3686
2013-07-240.81400.8340-0.0080-0.9732
2013-07-230.82200.84200.02002.4938
2013-07-220.80200.82200.00000.0000
2013-07-190.80200.8220-0.0180-2.1951
2013-07-180.82000.8400-0.0140-1.6787
2013-07-170.83400.8540-0.0100-1.1848
2013-07-160.84400.86400.00200.2375
2013-07-150.84200.86200.00800.9592
2013-07-120.83400.8540-0.0200-2.3419
2013-07-110.85400.87400.04105.0431
2013-07-100.81300.83300.02102.6515
2013-07-090.79200.81200.00100.1264
2013-07-080.79100.8110-0.0180-2.2250
2013-07-050.80900.82900.00600.7472
2013-07-040.80300.82300.00801.0063
2013-07-030.79500.8150-0.0080-0.9963
2013-07-020.80300.8230-0.0030-0.3722
2013-07-010.80600.8260-0.0010-0.1239
2013-06-300.80700.82700.00000.0000
2013-06-280.80700.82700.02002.5413
2013-06-270.78700.80700.00200.2548
2013-06-260.78500.8050-0.0020-0.2541
2013-06-250.78700.80700.00000.0000
2013-06-240.78700.8070-0.0540-6.4209
2013-06-210.84100.8610-0.0020-0.2372
2013-06-200.84300.8630-0.0290-3.3257


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