我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.9236元 | 累计净值： | 3.2336元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 162703 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 412831.18 | 447500.58 | 7127.43 | 41796.84 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 447500.58 | 454475.72 | 19705.89 | 26681.03 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 454475.72 | 475761.30 | 54138.46 | 75424.03 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 454475.72 | 463751.92 | 8411.90 | 17688.09 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 463751.92 | 472460.19 | 20492.93 | 29201.21 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 472460.19 | 475761.30 | 25233.63 | 28534.73 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 472460.19 | 474429.19 | 13379.45 | 15348.44 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 474429.19 | 475761.30 | 11854.18 | 13186.29 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 475761.30 | 478006.04 | 121392.82 | 123637.55 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 475761.30 | 463224.29 | 23846.74 | 11309.73 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 463224.29 | 455114.53 | 24763.61 | 16653.85 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 455114.53 | 478006.04 | 72782.47 | 95673.98 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 455114.53 | 458296.72 | 37587.70 | 40769.90 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 458296.72 | 478006.04 | 35194.77 | 54904.08 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 478006.04 | 586935.59 | 167970.01 | 276899.56 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 478006.04 | 517107.53 | 88088.29 | 127189.78 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 517107.53 | 523182.95 | 39772.28 | 45847.71 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 523182.95 | 586935.59 | 40109.44 | 103862.07 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 523182.95 | 551445.74 | 18160.83 | 46423.61 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 551445.74 | 586935.59 | 21948.61 | 57438.46 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 586935.59 | 605337.33 | 365395.57 | 383797.31 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 586935.59 | 576750.47 | 80225.88 | 70040.76 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 576750.47 | 599763.40 | 97801.74 | 120814.67 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 599763.40 | 605337.33 | 187367.95 | 192941.87 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 599763.40 | 611466.33 | 90107.52 | 101810.45 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 611466.33 | 605337.33 | 97260.42 | 91131.42 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 605337.33 | 589546.00 | 416146.82 | 400355.49 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 605337.33 | 658523.43 | 49299.43 | 102485.54 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 658523.43 | 709746.33 | 37711.62 | 88934.51 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 709746.33 | 589546.00 | 329135.77 | 208935.44 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 709746.33 | 678639.91 | 132880.37 | 101773.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 678639.91 | 589546.00 | 196255.40 | 107161.49 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 589546.00 | 173191.76 | 904489.70 | 488135.46 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 589546.00 | 497089.96 | 204668.70 | 112212.66 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 497089.96 | 335906.95 | 280409.63 | 119226.62 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 335906.95 | 173191.76 | 419411.38 | 256696.18 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 335906.95 | 284539.28 | 195335.85 | 143968.17 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 284539.28 | 173191.76 | 224075.53 | 112728.01 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2007-03-30 | - | 173191.76 | 75451.20 | 306409.11 | 208668.55 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 173191.76 | 75451.20 | 306409.11 | 208668.55 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 173191.76 | 92750.72 | 135332.56 | 54891.52 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 92750.72 | 91662.02 | 34633.34 | 33544.64 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 91662.02 | 75451.20 | 136443.21 | 120232.39 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 91662.02 | 59169.98 | 93303.68 | 60811.64 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 59169.98 | 75451.20 | 43139.54 | 59420.75 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 75451.20 | 117543.62 | 39313.96 | 81406.37 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 75451.20 | 83235.84 | 18232.26 | 26016.90 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 83235.84 | 110796.36 | 7834.15 | 35394.67 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 110796.36 | 117543.62 | 13247.55 | 19994.80 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 110796.36 | 118967.06 | 11824.10 | 19994.80 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600535 | 天士力 | 7.97 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 6.27 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 4.42 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.26 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.19 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.60 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 3.55 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 3.48 | 评论 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.06 | 评论 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.74 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
