我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.9236元 | 累计净值： | 3.2336元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 162703 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 704345.080 | 830855.420 | 825896.490 | 775671.420 |
| 单位资产净值(万元) | 1.706 | 1.828 | 1.748 | 1.630 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 612922.850 | 761473.220 | 678160.340 | 499286.970 |
| 可转换债券(万元) | - | - | - | - |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | - | - | - | - |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 898.460 | 16609.610 | 17763.920 | 23081.500 |
| 资产总值(万元) | 717797.360 | 833977.550 | 828163.530 | 778264.880 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 85.39 | 91.31 | 81.89 | 64.15 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 85.39 | 91.31 | 81.89 | 64.15 |
| 债券市值占基金总资产比例 | - | - | - | - |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 14.49 | 6.70 | 15.97 | 32.88 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.13 | 1.99 | 2.14 | 2.97 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600535 | 天士力 | 7.97 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 6.27 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 4.42 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.26 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.19 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.60 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 3.55 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 3.48 | 评论 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.06 | 评论 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.74 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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