【广发小盘 162703】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.9236元 |
累计净值： |
3.2336元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
162703 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人： |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 |
广发小盘 [162703] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥2446653364.27 | ￥1055759407.00 | ￥1809793412.83 |
| 股票投资市值 | ￥8723226426.37 | ￥6004509081.70 | ￥15559300803.77 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥14271909175.28 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4351306058.80 |
| 债券投资市值 | -- | -- | ￥8967618.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥22422335.29 | ￥9577309.01 | ￥7434770.91 |
| 交易保证金 | ￥4642801.95 | ￥2580000.00 | ￥4622914.80 |
| 应收证券交易清算款 | ￥51957514.82 | -- | ￥54336834.42 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥1147205.43 |
| 应收利息 | ￥767176.93 | ￥348230.37 | ￥839441.96 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥9012759.72 | ￥7625712.74 | ￥228275339.85 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥11258682379.35 | ￥7080399740.82 | ￥17954428027.29 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥13251918.76 | ￥9611116.29 | ￥20677523.65 |
| 应付基金托管费 | ￥2208653.12 | ￥1601852.71 | ￥3446253.96 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥11482623.89 | ￥3673332.51 | ￥2860410.61 |
| 应付证券交易清算款 | ￥29242528.44 | ￥13681344.87 | ￥17729762.68 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥36347218.42 | ￥72172546.30 | ￥53136542.53 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2860410.61 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥94157715.77 | ￥102387047.67 | ￥102601118.71 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥6053373290.67 | ￥5895459980.59 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥5166890654.03 | ￥924639402.48 | ￥11956366927.99 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥6978012693.15 | ￥11683919436.79 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥17851826908.58 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥11258682379.35 | ￥7080399740.82 | ￥17954428027.29 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥6053373291.00 | ￥7097463277.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.15 | ￥1.65 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
