我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8330元 | 累计净值： | 0.8330元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 162711 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 383779.17 | 422026.13 | 16758.53 | 55005.50 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 422026.13 | 476478.25 | 57836.32 | 112288.43 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 476478.25 | 388583.67 | 238957.20 | 151062.61 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 476478.25 | 443233.06 | 74835.54 | 41590.35 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 443233.06 | 437218.57 | 21546.50 | 15532.01 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 437218.57 | 388583.67 | 142575.15 | 93940.25 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 437218.57 | 477449.58 | 34136.54 | 74367.55 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 477449.58 | 388583.67 | 108438.61 | 19572.70 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 388583.67 | 341867.08 | 291191.42 | 244474.83 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 388583.67 | 369858.35 | 49086.32 | 30361.00 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 369858.35 | 346781.26 | 67560.21 | 44483.12 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 346781.26 | 341867.08 | 174544.88 | 169630.70 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 346781.26 | 362230.20 | 68750.05 | 84198.99 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 362230.20 | 341867.08 | 105794.83 | 85431.71 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 341867.08 | 863579.72 | 572603.20 | 1094315.85 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 341867.08 | 475190.07 | 105546.96 | 238869.95 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 475190.07 | 572849.22 | 87819.35 | 185478.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 572849.22 | 863579.72 | 379236.90 | 669967.40 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 572849.22 | 642012.90 | 204489.15 | 273652.82 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 642012.90 | 863579.72 | 174747.75 | 396314.58 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 0.95 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 0.82 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 0.78 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.74 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 0.67 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 0.65 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 0.65 | 评论 |
| 600200 | 江苏吴中 | 0.61 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 0.61 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.61 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
