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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)282339.540352508.940339901.790287201.580
单位资产净值(万元)0.7360.7400.7770.739
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)265694.990334937.230312997.850271533.560
可转换债券(万元)-87.86014544.000-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-87.86014544.000-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)821.840706.130679.930280.860
资产总值(万元)283070.520355118.140340345.930290430.370
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例93.8694.3291.9693.49
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例93.8694.3291.9693.49
债券市值占基金总资产比例-0.024.27-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.855.463.566.41
其他资产市值占基金总资产比例0.290.200.200.10

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