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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.83300.83300.00400.4825
2013-08-120.82900.82900.01201.4688
2013-08-090.81700.81700.00300.3686
2013-08-080.81400.81400.00200.2463
2013-08-070.81200.8120-0.0080-0.9756
2013-08-060.82000.82000.00901.1097
2013-08-050.81100.81100.01201.5019
2013-08-020.79900.79900.00300.3769
2013-08-010.79600.79600.02002.5773
2013-07-310.77600.77600.00400.5181
2013-07-300.77200.7720-0.0040-0.5155
2013-07-290.77600.7760-0.0140-1.7722
2013-07-260.79000.7900-0.0010-0.1264
2013-07-250.79100.7910-0.0150-1.8610
2013-07-240.80600.80600.00400.4988
2013-07-230.80200.80200.01802.2959
2013-07-220.78400.78400.01501.9506
2013-07-190.76900.7690-0.0190-2.4112
2013-07-180.78800.7880-0.0010-0.1267
2013-07-170.78900.7890-0.0110-1.3750
2013-07-160.80000.80000.01001.2658
2013-07-150.79000.79000.01401.8041
2013-07-120.77600.7760-0.0060-0.7673
2013-07-110.78200.78200.02102.7595
2013-07-100.76100.76100.02102.8378
2013-07-090.74000.74000.00500.6803
2013-07-080.73500.7350-0.0290-3.7958
2013-07-050.76400.7640-0.0040-0.5208
2013-07-040.76800.76800.00500.6553
2013-07-030.76300.76300.00200.2628
2013-07-020.76100.76100.01101.4667
2013-07-010.75000.75000.01401.9022
2013-06-280.73600.73600.00100.1361
2013-06-270.73500.7350-0.0110-1.4745
2013-06-260.74600.74600.01502.0520
2013-06-250.73100.7310-0.0030-0.4087
2013-06-240.73400.7340-0.0450-5.7766
2013-06-210.77900.7790-0.0040-0.5109
2013-06-200.78300.7830-0.0250-3.0941
2013-06-190.80800.8080-0.0050-0.6150


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