我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4309元 | 累计净值： | 3.6409元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 163801 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 274436.82 | 305384.50 | 41484.87 | 72432.55 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 305384.50 | 261405.44 | 87555.24 | 43576.17 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 261405.44 | 312536.40 | 81765.00 | 132895.96 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 261405.44 | 271660.65 | 38130.04 | 48385.25 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 271660.65 | 265559.25 | 13202.85 | 7101.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 265559.25 | 312536.40 | 30432.10 | 77409.25 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 265559.25 | 278702.34 | 16584.18 | 29727.26 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 278702.34 | 312536.40 | 13847.93 | 47681.98 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 312536.40 | 144334.61 | 349147.22 | 180945.44 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 312536.40 | 175871.90 | 265409.47 | 128744.97 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 175871.90 | 173315.50 | 30095.94 | 27539.54 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 173315.50 | 144334.61 | 53641.81 | 24660.92 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 173315.50 | 159049.99 | 23343.08 | 9077.56 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 159049.99 | 144334.61 | 30298.74 | 15583.36 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 144334.61 | 112078.01 | 138430.71 | 106174.11 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 144334.61 | 159502.07 | 30934.66 | 46102.12 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 159502.07 | 168437.59 | 31313.70 | 40249.21 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 168437.59 | 112078.01 | 76182.35 | 19822.78 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 168437.59 | 140929.67 | 42486.20 | 14978.29 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 140929.67 | 112078.01 | 33696.15 | 4844.50 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 112078.01 | 114330.52 | 88835.52 | 91088.02 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 112078.01 | 111708.78 | 18009.23 | 17640.00 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 111708.78 | 125105.83 | 23546.72 | 36943.77 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 125105.83 | 114330.52 | 47279.56 | 36504.25 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 125105.83 | 115513.49 | 34586.57 | 24994.23 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 115513.49 | 114330.52 | 12692.99 | 11510.02 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 114330.52 | 120194.59 | 38324.71 | 44188.78 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 114330.52 | 123745.11 | 1449.62 | 10864.21 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 123745.11 | 122671.38 | 10835.23 | 9761.50 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 122671.38 | 120194.59 | 26039.87 | 23563.07 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 122671.38 | 112739.04 | 18656.03 | 8723.68 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 112739.04 | 120194.59 | 7383.84 | 14839.39 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 120194.59 | 58016.12 | 301390.91 | 239212.44 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 120194.59 | 134838.38 | 10942.82 | 25586.61 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 134838.38 | 206157.00 | 18727.69 | 90046.31 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 206157.00 | 58016.12 | 271720.40 | 123579.52 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 206157.00 | 169408.47 | 122566.84 | 85818.31 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 169408.47 | 58016.12 | 149153.57 | 37761.21 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 58016.12 | 91003.99 | 55280.77 | 88268.64 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 58016.12 | 68102.77 | 1418.31 | 11504.96 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 68102.77 | 79582.75 | 1171.67 | 12651.65 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 79582.75 | 91003.99 | 52690.79 | 64112.03 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 79582.75 | 79488.25 | 18220.67 | 18126.17 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 79488.25 | 91003.99 | 34470.12 | 45985.86 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 91003.99 | 106341.37 | 44740.20 | 60077.58 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 91003.99 | 89644.97 | 10758.95 | 9399.94 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 89644.97 | 94519.18 | 20781.54 | 25655.74 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 94519.18 | 106341.37 | 13199.70 | 25021.89 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 94519.18 | 98801.08 | 4183.27 | 8465.17 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 98801.08 | 106341.37 | 9016.43 | 16556.73 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 6.70 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 5.55 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 4.99 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 4.86 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.24 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 3.41 | 评论 |
| 002325 | 洪涛股份 | 3.32 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.83 | 评论 |
| 300104 | 乐视网 | 2.67 | 评论 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2.58 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
