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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 资产负债

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
资产
现金------
银行存款￥144835164.93￥75689575.49￥87204705.80
股票投资市值￥1752217629.96￥740245212.85￥938629394.30
股票投资-成本----￥1066117193.22
股票投资-估值增值----￥-127487798.92
债券投资市值￥96720000.00￥449621000.00￥298747000.00
债券投资-成本----￥300514630.41
债券投资-估值增值----￥-1767630.41
其它投资-成本------
其它投资-估值增值------
清算备付金￥4191392.34￥5145134.05￥10172848.82
交易保证金￥616456.31￥250000.00￥550982.22
应收证券交易清算款￥285446.20￥1981917.62￥216585160.00
应收股利￥1378744.60--￥314169.97
应收利息￥3067349.13￥8916037.22￥2585928.54
应收帐款------
应收申购款￥4759769.17￥131564.82￥302341.93
其它应收款项------
买入返售证券----￥50000025.00
新股申购款------
待摊费用------
配股权证------
其它流动资产--￥2121.72--
基金资产总值￥2008071952.64￥1281982563.77￥1605092556.58
负债
应付基金管理费￥2296274.18￥1643415.46￥2059771.21
应付基金托管费￥382712.37￥273902.59￥343295.18
应付收益------
应付帐款------
应付佣金￥2244520.68￥622739.82￥658229.43
应付证券交易清算款￥8990019.54￥3152291.36￥50000025.00
应付回购利息------
应付股利------
应付赎回款￥17516559.94￥1110196.18￥1393371.12
应付赎回费------
利息支出------
卖出回购证券------
应交税金￥72951.84￥72951.84￥72951.84
其他应付款项----￥658229.43
预提费用------
负债总值￥32307937.90￥7228675.10￥54979943.05
基金持有人权益
基金单位总额--￥1143305185.35￥1226713814.08
已实现净收益------
未分配净收益￥724705736.75￥131448703.32￥323398799.45
未实现资本利得------
未实现估值增值------
基金资产净值--￥1274753888.67￥1550112613.53
持有人权益合计----￥1550112613.53
负债及持有人权益合计￥2008071952.64￥1281982563.77￥1605092556.58
基金单位发行总份额--￥1143305185.00￥1226713814.00
每份基金单位资产净值￥1.00￥1.11￥1.26