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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)364902.300310667.830305297.530333222.870
单位资产净值(万元)1.3301.1881.1501.066
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)253123.530248190.820209091.460203057.290
可转换债券(万元)26010.74029046.30029649.36033867.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)26010.74029046.30029649.36033867.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1781.49015922.4401457.9605884.610
资产总值(万元)369898.980313035.210306403.730334320.120
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例68.4379.2968.2460.74
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例68.4379.2968.2460.74
债券市值占基金总资产比例7.039.289.6810.13
银行存款及清算备付金占基金总资产比例3.783.152.354.94
其他资产市值占基金总资产比例0.485.090.481.76

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