我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1754元 | 累计净值： | 1.5554元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 180013 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 99013.06 | 103650.89 | 2406.23 | 7044.07 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 103650.89 | 107891.61 | 2209.52 | 6450.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 107891.61 | 112229.71 | 13184.40 | 17522.49 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 107891.61 | 108656.00 | 2588.74 | 3353.13 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 108656.00 | 111785.31 | 2909.11 | 6038.43 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 111785.31 | 112229.71 | 7686.54 | 8130.94 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 111785.31 | 112769.60 | 3328.14 | 4312.43 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 112769.60 | 112229.71 | 4358.40 | 3818.50 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 112229.71 | 113697.76 | 24428.58 | 25896.63 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 112229.71 | 113637.53 | 5896.63 | 7304.45 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 113637.53 | 111124.94 | 7536.35 | 5023.76 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 111124.94 | 113697.76 | 10995.60 | 13568.42 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 111124.94 | 111074.51 | 5060.04 | 5009.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 111074.51 | 113697.76 | 5935.57 | 8558.82 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 113697.76 | 36678.02 | 185762.30 | 108742.56 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 113697.76 | 150785.36 | 9557.72 | 46645.31 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 150785.36 | 159387.54 | 6389.95 | 14992.13 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 159387.54 | 36678.02 | 169814.64 | 47105.12 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 159387.54 | 173542.31 | 9499.89 | 23654.66 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 173542.31 | 36678.02 | 160314.75 | 23450.46 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 36678.02 | 17585.15 | 72067.62 | 52974.75 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 36678.02 | 26540.12 | 16542.71 | 6404.81 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 26540.12 | 24316.62 | 17376.25 | 15152.74 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 24316.62 | 17585.15 | 38148.66 | 31417.19 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 24316.62 | 28874.09 | 17178.33 | 21735.81 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 28874.09 | 17585.15 | 20970.33 | 9681.39 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 17585.15 | 35806.40 | 1103.30 | 19324.55 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 17585.15 | 36270.77 | 638.94 | 19324.55 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 6.93 | 评论 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6.19 | 评论 |
| 600060 | 海信电器 | 5.90 | 评论 |
| 300352 | 北信源 | 4.13 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 3.63 | 评论 |
| 002501 | 利源铝业 | 3.51 | 评论 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.43 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 3.22 | 评论 |
| 002011 | 盾安环境 | 2.80 | 评论 |
| 600184 | 光电股份 | 2.70 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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