【银华领先 180013】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1754元 |
累计净值： |
1.5554元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
180013 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
银华基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国农业银行股份有限公司 |
银华领先 [180013] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥25912670.62 | ￥14431747.24 | -- |
| 股票投资市值 | ￥312114824.08 | ￥120799895.93 | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | ￥49085000.00 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥3301184.20 | ￥234452.83 | -- |
| 交易保证金 | ￥750000.00 | ￥500000.00 | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥7483556.38 | -- | -- |
| 应收股利 | ￥149314.30 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥7162.74 | ￥536232.90 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥847671.85 | ￥164016.73 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥350566384.17 | ￥185751345.63 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥457531.65 | ￥252838.16 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥76255.29 | ￥42139.69 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2927562.13 | ￥171560.47 | -- |
| 应付证券交易清算款 | ￥6965417.75 | ￥5656503.66 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥4394038.20 | ￥290991.62 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥15780762.86 | ￥6975130.14 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥175851521.45 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥91619460.93 | ￥2924694.04 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥178776215.49 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥350566384.17 | ￥185751345.63 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥175851521.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.02 | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
