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【银华领先 180013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1754元 累计净值： 1.5554元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 180013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华领先 [180013] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)102448.020106986.250113296.980116340.040
单位资产净值(万元)1.0350.9921.0141.037
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)83822.93097876.580101236.93095120.110
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)110.740239.850720.220146.140
资产总值(万元)103075.110109918.780113835.990121046.200
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例81.3289.0488.9378.58
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例81.3289.0488.9378.58
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例8.8710.7410.4421.30
其他资产市值占基金总资产比例0.110.220.630.12

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