我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8368元 | 累计净值： | 2.2768元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 200006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 429699.19 | 443157.22 | 5411.14 | 18869.16 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 443157.22 | 459130.11 | 3430.01 | 19402.90 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 459130.11 | 521685.80 | 23964.84 | 86520.53 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 459130.11 | 475172.69 | 2120.45 | 18163.03 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 475172.69 | 488523.53 | 1816.04 | 15166.87 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 488523.53 | 521685.80 | 20028.35 | 53190.63 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 488523.53 | 517772.27 | 2720.40 | 31969.15 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 517772.27 | 521685.80 | 17307.95 | 21221.48 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 521685.80 | 566825.02 | 56176.85 | 101316.07 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 521685.80 | 507393.74 | 39522.93 | 25230.87 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 507393.74 | 520530.46 | 5677.26 | 18813.98 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 520530.46 | 566825.02 | 10976.65 | 57271.21 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 520530.46 | 535579.93 | 7417.89 | 22467.36 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 535579.93 | 566825.02 | 3558.76 | 34803.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 566825.02 | 730452.21 | 92131.94 | 255759.13 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 566825.02 | 634204.04 | 7504.41 | 74883.43 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 634204.04 | 691810.38 | 5823.29 | 63429.63 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 691810.38 | 730452.21 | 78804.24 | 117446.07 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 691810.38 | 733007.30 | 10239.23 | 51436.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 733007.30 | 730452.21 | 68565.01 | 66009.92 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 730452.21 | 653283.31 | 845550.64 | 768381.74 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 730452.21 | 856772.71 | 108917.12 | 235237.62 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 856772.71 | 835237.81 | 361886.34 | 340351.44 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 835237.81 | 653283.31 | 374747.17 | 192792.67 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 835237.81 | 631589.39 | 329284.47 | 125636.05 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 631589.39 | 653283.31 | 45462.70 | 67156.62 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 653283.31 | 644054.46 | 161749.49 | 152520.63 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 653283.31 | 654926.46 | 13205.73 | 14848.87 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 654926.46 | 658830.78 | 17075.90 | 20980.22 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 658830.78 | 644054.46 | 131467.86 | 116691.54 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 658830.78 | 653524.83 | 43602.13 | 38296.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 653524.83 | 644054.46 | 87865.73 | 78395.35 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 644054.46 | 65216.68 | 1003377.77 | 424540.00 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 644054.46 | 435424.36 | 298053.25 | 89423.15 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 435424.36 | 131609.33 | 375882.26 | 72067.23 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 131609.33 | 65216.68 | 329442.27 | 263049.62 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 131609.33 | 208683.36 | 24629.31 | 101703.34 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 208683.36 | 65216.68 | 304812.95 | 161346.27 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 65216.68 | 91551.80 | 40891.62 | 67226.74 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 65216.68 | 88592.19 | 18287.20 | 41662.71 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 88592.19 | 108551.04 | 5605.17 | 25564.02 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 108551.04 | 91551.80 | 16999.25 | 0.00 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 108551.04 | 91551.80 | 16999.25 | 0.00 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 7.53 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.14 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 4.82 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 4.18 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.94 | 评论 |
| 600062 | 华润双鹤 | 3.56 | 评论 |
| 600557 | 康缘药业 | 3.54 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.18 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.95 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.63 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
