我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8368元 | 累计净值： | 2.2768元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 200006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1740846673.68 | ￥1314886867.56 | ￥802078804.88 | |
| 股票投资市值 | ￥5503000292.47 | ￥2124993354.23 | ￥2971478062.61 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5040616154.28 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2069138091.67 | |
| 债券投资市值 | ￥3446493.30 | ￥3493727.20 | ￥2482485.40 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2321535.90 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥160949.50 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥5309252.71 | ￥3262078.15 | ￥1909471.37 | |
| 交易保证金 | ￥1045589.31 | ￥764677.62 | ￥2021556.45 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥4147397.92 | ￥17093658.49 | ￥881360224.95 | |
| 应收股利 | ￥3019713.95 | -- | ￥2164122.00 | |
| 应收利息 | ￥328757.01 | ￥329047.33 | ￥345917.56 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥185083349.89 | ￥180146.19 | ￥1431602.58 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥7446227520.24 | ￥3465003556.77 | ￥4665272247.80 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥7365159.28 | ￥4475316.24 | ￥5976160.80 | |
| 应付基金托管费 | ￥1227526.54 | ￥745886.05 | ￥996026.82 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥2563131.99 | ￥1932483.13 | ￥1308680.37 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥33736055.10 | ￥20532421.18 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥37311027.08 | ￥915334.51 | ￥2065097.59 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥5211.20 | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1308680.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥83537654.29 | ￥29208228.23 | ￥11056713.57 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | -- | ￥6588307795.43 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-989688252.64 | ￥-3097037811.00 | ￥-1934092261.20 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥3435795328.54 | ￥4654215534.23 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4654215534.23 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7446227520.24 | ￥3465003556.77 | ￥4665272247.80 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥6532833140.00 | ￥6588307795.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.00 | ￥0.71 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 7.53 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.14 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 4.82 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 4.18 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.94 | 评论 |
| 600062 | 华润双鹤 | 3.56 | 评论 |
| 600557 | 康缘药业 | 3.54 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.18 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.95 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.63 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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