我的基金账户

用户名： 密码：

【长城消费 200006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8368元 累计净值： 2.2768元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 200006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长城消费 [200006] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)337560.770362726.580392365.190395711.260
单位资产净值(万元)0.7860.7900.8030.758
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)208544.380251514.310275459.030256715.470
可转换债券(万元)32380.91039736.50029860.00014887.500
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)32380.91039736.50029860.00014887.500
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2997.240601.4402328.890571.900
资产总值(万元)338440.880363856.080393315.260396572.190
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例61.6269.1270.0464.73
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例61.6269.1270.0464.73
债券市值占基金总资产比例9.5710.927.593.75
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.9011.5310.9022.01
其他资产市值占基金总资产比例0.890.170.590.14

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。