我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8322元 | 累计净值： | 0.9922元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 202015 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 326002.32 | 309119.45 | 52969.74 | 36086.87 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 309119.45 | 274061.10 | 167975.63 | 132917.28 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 309119.45 | 319891.30 | 35329.55 | 46101.40 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 319891.30 | 289304.70 | 52440.04 | 21853.44 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 289304.70 | 274061.10 | 80206.04 | 64962.44 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 289304.70 | 271114.66 | 42582.53 | 24392.49 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 271114.66 | 274061.10 | 37623.51 | 40569.95 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 274061.10 | 170846.71 | 190190.76 | 86976.37 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 274061.10 | 250810.97 | 41218.10 | 17967.97 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 250810.97 | 259155.74 | 21207.61 | 29552.38 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 259155.74 | 170846.71 | 127765.05 | 39456.02 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 259155.74 | 197472.88 | 78983.60 | 17300.74 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 197472.88 | 170846.71 | 48781.45 | 22155.28 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 170846.71 | 162593.71 | 201302.36 | 193049.37 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 170846.71 | 170932.61 | 111658.05 | 111743.95 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 170932.61 | 139156.08 | 48325.95 | 16549.42 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 139156.08 | 162593.71 | 41318.37 | 64756.00 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 139156.08 | 166293.17 | 20104.36 | 47241.45 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 166293.17 | 162593.71 | 21214.01 | 17514.55 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 162593.71 | 158075.50 | 268528.58 | 264010.37 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 162593.71 | 168680.35 | 66489.84 | 72576.48 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 168680.35 | 111634.46 | 140862.80 | 83816.90 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 111634.46 | 158075.50 | 61175.94 | 107616.98 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 111634.46 | 158075.50 | 61175.94 | 107616.98 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 4.04 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.31 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.60 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.44 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.10 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.93 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 1.91 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 1.55 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.52 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 1.36 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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