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【南方300联接 202015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8322元 累计净值： 0.9922元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202015 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方300联接 [202015] 资产分布

指标时间2012-12-312012-06-302011-12-312011-09-30
资产净值(万元)270396.990246393.930221376.030222425.030
单位资产净值(万元)0.8750.8520.8080.887
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)256297.570233358.830210118.270211486.780
可转换债券(万元)---122.830
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)---122.830
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2357.1902088.22092.950342.680
资产总值(万元)282204.310247509.050221681.370223799.640
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例90.8294.2894.7894.50
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例90.8294.2894.7894.50
债券市值占基金总资产比例---0.05
银行存款及清算备付金占基金总资产比例8.344.875.175.29
其他资产市值占基金总资产比例0.840.840.040.15

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