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【南方300联接 202015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8322元 累计净值： 0.9922元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202015 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方300联接 [202015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.83220.99220.00210.2530
2013-08-120.83010.99010.02242.7733
2013-08-090.80770.96770.00320.3978
2013-08-080.80450.9645-0.0011-0.1365
2013-08-070.80560.9656-0.0044-0.5432
2013-08-060.81000.97000.00520.6461
2013-08-050.80480.96480.01051.3219
2013-08-020.79430.95430.00060.0756
2013-08-010.79370.95370.01802.3205
2013-07-310.77570.93570.00160.2067
2013-07-300.77410.93410.00450.5847
2013-07-290.76960.9296-0.0162-2.0616
2013-07-260.78580.9458-0.0045-0.5694
2013-07-250.79030.9503-0.0036-0.4535
2013-07-240.79390.9539-0.0051-0.6383
2013-07-230.79900.95900.02132.7388
2013-07-220.77770.93770.00470.6080
2013-07-190.77300.9330-0.0184-2.3250
2013-07-180.79140.9514-0.0123-1.5304
2013-07-170.80370.9637-0.0115-1.4107
2013-07-160.81520.97520.00350.4312
2013-07-150.81170.97170.01091.3611
2013-07-120.80080.9608-0.0172-2.1027
2013-07-110.81800.97800.03554.5367
2013-07-100.78250.94250.02042.6768
2013-07-090.76210.9221-0.0003-0.0393
2013-07-080.76240.9224-0.0205-2.6185
2013-07-050.78290.94290.00170.2176
2013-07-040.78120.94120.00630.8130
2013-07-030.77490.9349-0.0054-0.6920
2013-07-020.78030.94030.00340.4376
2013-07-010.77690.93690.00510.6608
2013-06-300.77180.9318-0.0001-0.0130
2013-06-280.77190.93190.01341.7666
2013-06-270.75850.9185-0.0021-0.2761
2013-06-260.76060.92060.00210.2769
2013-06-250.75850.9185-0.0019-0.2499
2013-06-240.76040.9204-0.0490-6.0539
2013-06-210.80940.9694-0.0011-0.1357
2013-06-200.81050.9705-0.0264-3.1545


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