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【景顺成长 260108】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.1040元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260108 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺成长 [260108] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)214530.950200722.720224121.250227083.960
单位资产净值(万元)0.7010.6220.6780.665
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)162170.010162494.080210614.860213145.600
可转换债券(万元)9935.000---
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)9935.000---
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)248.660636.190109.35057.610
资产总值(万元)216297.770201260.300224816.280227554.930
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例74.9880.7493.6893.67
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例74.9880.7493.6893.67
债券市值占基金总资产比例4.59---
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.3913.986.276.31
其他资产市值占基金总资产比例0.110.320.050.03

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