【景顺成长 260108】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7440元 |
累计净值： |
2.1040元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
260108 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
平安银行股份有限公司1 |
景顺成长 [260108] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥490467357.89 | ￥622030537.53 | ￥592608503.31 |
| 股票投资市值 | ￥4856850616.79 | ￥2962082987.63 | ￥3787630174.36 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥4239051230.26 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-451421055.90 |
| 债券投资市值 | -- | ￥733096000.00 | ￥536215000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥536584270.04 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-369270.04 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥9393721.58 | ￥1335544.58 | ￥2318218.43 |
| 交易保证金 | ￥720890.95 | ￥651241.26 | ￥2232525.06 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥871630973.12 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥300.00 |
| 应收利息 | ￥94255.65 | ￥9033529.69 | ￥8756607.14 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥919718.07 | ￥5461703.09 | ￥1619699.79 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥5358446560.93 | ￥4333691543.78 | ￥5803012001.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥6342807.38 | ￥5538118.72 | ￥7521570.42 |
| 应付基金托管费 | ￥1057134.57 | ￥923019.75 | ￥1253595.08 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥4436738.71 | ￥735355.50 | ￥1160976.83 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥91605076.68 | ￥33318318.74 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥11272040.99 | ￥1429788.18 | ￥2416800.98 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1160976.83 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥23837053.13 | ￥100878584.73 | ￥46406618.33 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥5662852268.51 | ￥5938398827.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥47933311.48 | ￥-1430039309.46 | ￥-181793444.12 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4232812959.05 | ￥5756605382.88 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5756605382.88 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5358446560.93 | ￥4333691543.78 | ￥5803012001.21 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5662852269.00 | ￥5938398827.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.75 | ￥0.97 |
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