【景顺成长 260108】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7440元 |
累计净值： |
2.1040元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
260108 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
平安银行股份有限公司1 |
景顺成长 [260108] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-445708895.90 | ￥-605031271.07 | ￥58312203.18 |
| 债券买卖差价收入 | ￥18039581.00 | ￥4844298.96 | ￥701800.00 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥22895124.04 | ￥28329765.27 | ￥16074864.60 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥3364087.67 | ￥27531163.00 | ￥11836171.57 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2344405.55 | ￥2083774.47 |
| 利息收入 | ￥3321599.30 | ￥10523766.76 | ￥6572843.02 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥132229.42 | ￥132229.42 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1492072830.49 | ￥-4140392119.15 | ￥-2891692973.52 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥35515900.00 | ￥93176821.27 | ￥57011802.16 |
| 基金托管费 | ￥5919316.67 | ￥15529470.24 | ￥9501967.04 |
| 利息支出 | -- | ￥634909.51 | ￥465580.55 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥634909.51 | ￥465580.55 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥19548366.23 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥235239.21 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
