我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5304元 | 累计净值： | 3.2854元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 270002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 469156.58 | 485916.75 | 10404.27 | 27164.45 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 485916.75 | 502233.75 | 6606.35 | 22923.35 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 502233.75 | 534326.78 | 35527.27 | 67620.29 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 502233.75 | 507823.15 | 7411.24 | 13000.64 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 507823.15 | 514334.50 | 8113.89 | 14625.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 514334.50 | 534326.78 | 20002.13 | 39994.41 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 514334.50 | 520782.05 | 9000.95 | 15448.51 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 520782.05 | 534326.78 | 11001.18 | 24545.90 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 534326.78 | 522977.68 | 93190.66 | 81841.56 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 534326.78 | 533988.90 | 11231.20 | 10893.32 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 533988.90 | 539996.21 | 11485.34 | 17492.65 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 539996.21 | 522977.68 | 70474.12 | 53455.59 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 539996.21 | 537852.16 | 25675.59 | 23531.54 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 537852.16 | 522977.68 | 44798.53 | 29924.05 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 522977.68 | 605194.48 | 99575.35 | 181792.15 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 522977.68 | 581795.74 | 34592.81 | 93410.86 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 581795.74 | 605424.02 | 14729.87 | 38358.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 605424.02 | 605194.48 | 50252.68 | 50023.14 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 605424.02 | 609613.56 | 18576.40 | 22765.94 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 609613.56 | 605194.48 | 31676.27 | 27257.20 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 605194.48 | 643191.60 | 244853.34 | 282850.46 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 605194.48 | 642172.41 | 26772.96 | 63750.89 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 642172.41 | 661673.40 | 71973.60 | 91474.58 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 661673.40 | 643191.60 | 146106.78 | 127624.98 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 661673.40 | 654555.33 | 95385.55 | 88267.49 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 654555.33 | 643191.60 | 50721.23 | 39357.50 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 643191.60 | 627250.26 | 293434.67 | 277493.33 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 643191.60 | 663790.56 | 42366.04 | 62965.00 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 663790.56 | 684702.14 | 30794.71 | 51706.29 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 684702.14 | 627250.26 | 220273.92 | 162822.03 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 684702.14 | 632867.45 | 124075.80 | 72241.11 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 632867.45 | 627250.26 | 96198.11 | 90580.92 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 627250.26 | 562413.96 | 744497.98 | 679661.69 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 627250.26 | 548479.63 | 179582.07 | 100811.44 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 548479.63 | 455139.14 | 199878.17 | 106537.68 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 455139.14 | 562413.96 | 365037.74 | 472312.57 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 455139.14 | 422532.96 | 176515.96 | 143909.79 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 422532.96 | 562413.96 | 188521.78 | 328402.78 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 562413.96 | 178968.44 | 650048.50 | 266602.98 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 562413.96 | 145684.74 | 488669.61 | 71940.39 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 145684.74 | 190394.53 | 15491.35 | 60201.14 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 190394.53 | 178968.44 | 145887.54 | 134461.45 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 190394.53 | 160218.44 | 97972.38 | 67796.29 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 160218.44 | 178968.44 | 47915.16 | 66665.16 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 178968.44 | 149352.30 | 211535.92 | 181919.78 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 178968.44 | 160793.52 | 50552.00 | 32377.09 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 160793.52 | 123599.34 | 68811.56 | 31617.37 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 123599.34 | 149352.30 | 92172.36 | 117925.32 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 123599.34 | 90263.96 | 60973.17 | 27637.79 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 90263.96 | 149352.30 | 31199.19 | 90287.53 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 149352.30 | 229704.11 | 6878.48 | 87230.29 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 149352.30 | 213892.59 | 6487.25 | 71027.54 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 213892.59 | 229704.11 | 391.23 | 16202.74 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002344 | 海宁皮城 | 4.51 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 4.34 | 评论 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.09 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 3.07 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.67 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 2.52 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.41 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 2.22 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 2.05 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
