我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5304元 | 累计净值： | 3.2854元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 270002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1290790108.58 | ￥392963374.18 | ￥701179160.67 | |
| 股票投资市值 | ￥6828906757.29 | ￥3942060197.83 | ￥5433145811.97 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6887720657.95 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1454574845.98 | |
| 债券投资市值 | ￥2390158666.88 | ￥1761487675.78 | ￥2338493512.09 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2449458770.70 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-110965258.61 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥6572687.49 | ￥3296349.86 | ￥1204034.08 | |
| 交易保证金 | ￥2309661.67 | ￥1252235.14 | ￥3351168.50 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥78863342.87 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥39922201.03 | ￥33277732.56 | ￥34889619.97 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥7771566.16 | ￥3379478.60 | ￥12362850.19 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥10645294991.97 | ￥6137717043.95 | ￥8524626157.47 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥11826136.87 | ￥8101327.56 | ￥11370302.17 | |
| 应付基金托管费 | ￥1971022.82 | ￥1350221.23 | ￥1895050.39 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥7292862.11 | ￥1954667.68 | ￥1650985.10 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥2587839.21 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | ￥277948.65 | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥29045604.75 | ￥7986298.81 | ￥15693124.41 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | ￥783998504.00 | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1650985.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥835743642.35 | ￥23110364.93 | ￥31877372.21 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥6431915956.10 | ￥6847021407.29 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥3192817384.42 | ￥-317309277.08 | ￥1645727377.97 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥6114606679.02 | ￥8492748785.26 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8492748785.26 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥10645294991.97 | ￥6137717043.95 | ￥8524626157.47 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥6431915956.00 | ￥6847021407.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.95 | ￥1.24 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002344 | 海宁皮城 | 4.51 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 4.34 | 评论 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.09 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 3.07 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.67 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 2.52 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.41 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 2.22 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 2.05 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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