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【广发稳健 270002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5304元 累计净值： 3.2854元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 270002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

广发稳健 [270002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)677687.520655151.420682471.680659412.100
单位资产净值(万元)1.4441.3041.3271.234
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)370390.540424230.010378593.040330394.730
可转换债券(万元)219812.140179248.540213640.570221070.320
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)219812.140179248.540213640.570221070.320
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3874.5508581.5804709.6902212.340
资产总值(万元)684066.090662114.120685202.880662565.290
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例54.1564.0755.2549.87
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例54.1564.0755.2549.87
债券市值占基金总资产比例32.1327.0731.1833.37
银行存款及清算备付金占基金总资产比例13.157.5612.8813.42
其他资产市值占基金总资产比例0.571.300.690.33

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