我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0490元 | 累计净值： | 1.3390元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 270010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 303741.15 | 197926.03 | 143622.37 | 37807.24 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 197926.03 | 265329.46 | 35515.63 | 102919.06 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 265329.46 | 224975.89 | 238334.99 | 197981.42 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 265329.46 | 237356.94 | 79860.76 | 51888.25 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 237356.94 | 254057.88 | 51820.59 | 68521.52 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 254057.88 | 224975.89 | 106653.64 | 77571.64 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 254057.88 | 242955.91 | 53641.82 | 42539.85 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 242955.91 | 224975.89 | 53011.82 | 35031.80 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 224975.89 | 223318.47 | 164005.86 | 162348.44 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 224975.89 | 229871.95 | 20427.47 | 25323.53 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 229871.95 | 274391.73 | 17612.02 | 62131.80 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 274391.73 | 223318.47 | 125966.37 | 74893.11 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 274391.73 | 262995.09 | 37881.41 | 26484.77 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 262995.09 | 223318.47 | 88084.96 | 48408.34 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 223318.47 | 155182.80 | 310636.44 | 242500.77 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 223318.47 | 194614.42 | 160464.05 | 131760.01 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 194614.42 | 189265.24 | 38460.74 | 33111.55 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 189265.24 | 155182.80 | 111711.65 | 77629.22 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 189265.24 | 168794.27 | 61212.04 | 40741.08 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 168794.27 | 155182.80 | 50499.61 | 36888.14 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 155182.80 | 65369.40 | 442320.60 | 352507.19 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 155182.80 | 143390.21 | 69615.03 | 57822.44 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 143390.21 | 110592.10 | 145379.00 | 112580.89 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 110592.10 | 65369.40 | 227326.57 | 182103.87 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 110592.10 | 72243.05 | 134086.16 | 95737.11 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 72243.05 | 65369.40 | 93240.41 | 86366.76 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 3.78 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.20 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 2.76 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 2.57 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.41 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.28 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.20 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.89 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.81 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 1.62 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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