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【广发300 270010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发300 [270010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.04901.33900.00200.1910
2013-08-121.04701.33700.02902.8487
2013-08-091.01801.30800.00300.2956
2013-08-081.01501.3050-0.0010-0.0984
2013-08-071.01601.3060-0.0060-0.5871
2013-08-061.02201.31200.00600.5906
2013-08-051.01601.30600.01301.2961
2013-08-021.00301.29300.00100.0998
2013-08-011.00201.29200.02202.2449
2013-07-310.98001.27000.00300.3071
2013-07-300.97701.26700.00500.5144
2013-07-290.97201.2620-0.0200-2.0161
2013-07-260.99201.2820-0.0060-0.6012
2013-07-250.99801.2880-0.0040-0.3992
2013-07-241.00201.2920-0.0070-0.6938
2013-07-231.00901.29900.02702.7495
2013-07-220.98201.27200.00500.5118
2013-07-190.97701.2670-0.0240-2.3976
2013-07-181.00101.2910-0.0180-1.7664
2013-07-171.01901.3090-0.0140-1.3553
2013-07-161.03301.32300.00400.3887
2013-07-151.02901.31900.01401.3793
2013-07-121.01501.3050-0.0220-2.1215
2013-07-111.03701.32700.04504.5363
2013-07-100.99201.28200.02602.6915
2013-07-090.96601.2560-0.0010-0.1034
2013-07-080.96701.2570-0.0260-2.6183
2013-07-050.99301.28300.00300.3030
2013-07-040.99001.28000.00800.8147
2013-07-030.98201.2720-0.0060-0.6073
2013-07-020.98801.27800.00400.4065
2013-07-010.98401.27400.00500.5107
2013-06-280.97901.26900.01301.3458
2013-06-270.96601.2560-0.0020-0.2066
2013-06-260.96801.25800.00200.2070
2013-06-250.96601.2560-0.0020-0.2066
2013-06-240.96801.2580-0.0580-5.6530
2013-06-211.02601.3160-0.0010-0.0974
2013-06-201.02701.3170-0.0330-3.1132
2013-06-191.06001.3500-0.0080-0.7491


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