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【广发300 270010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发300 [270010] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)297308.670294070.660273453.530229389.060
单位资产净值(万元)0.9791.1081.0761.020
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)261330.280279522.910258513.990213949.890
可转换债券(万元)--9716.580-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)--9716.580-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)21755.950459.5801205.1103642.320
资产总值(万元)353588.250295324.030279414.350233105.720
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例73.9194.6592.5291.78
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例73.9194.6592.5291.78
债券市值占基金总资产比例--3.48-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例19.945.193.576.66
其他资产市值占基金总资产比例6.150.160.431.56

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