我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9325元 | 累计净值： | 0.9625元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 360012 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 103014.07 | 112198.47 | 4187.75 | 13372.15 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 112198.47 | 113189.57 | 9870.45 | 10861.55 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 113189.57 | 129968.64 | 29614.40 | 46393.47 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 113189.57 | 120555.14 | 2385.09 | 9750.65 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 120555.14 | 121977.19 | 4220.09 | 5642.15 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 121977.19 | 129968.64 | 23009.22 | 31000.66 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 121977.19 | 129571.80 | 4398.90 | 11993.51 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 129571.80 | 129968.64 | 18610.32 | 19007.16 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 129968.64 | 96388.65 | 146959.20 | 113379.22 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 129968.64 | 125047.92 | 22891.36 | 17970.65 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 125047.92 | 123278.04 | 27330.21 | 25560.34 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 123278.04 | 96388.65 | 96737.63 | 69848.24 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 123278.04 | 124177.37 | 22802.40 | 23701.73 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 124177.37 | 96388.65 | 73935.23 | 46146.52 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 96388.65 | 88859.28 | 89012.24 | 81482.87 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 96388.65 | 56672.57 | 83159.57 | 43443.48 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 56672.57 | 84164.95 | 5830.68 | 33323.07 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 84164.95 | 88859.28 | 21.98 | 4716.31 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 84164.95 | 88859.28 | 21.98 | 4716.31 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600649 | 城投控股 | 6.44 | 评论 |
| 600900 | 长江电力 | 5.29 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 5.27 | 评论 |
| 002646 | 青青稞酒 | 4.71 | 评论 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.07 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.27 | 评论 |
| 002262 | 恩华药业 | 3.10 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 2.79 | 评论 |
| 002024 | 苏宁云商 | 2.77 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 2.66 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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