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【光大中小盘 360012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9325元 累计净值： 0.9625元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大中小盘 [360012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.93250.9625-0.0012-0.1285
2013-08-120.93370.96370.00710.7662
2013-08-090.92660.95660.00090.0972
2013-08-080.92570.9557-0.0028-0.3016
2013-08-070.92850.9585-0.0130-1.3808
2013-08-060.94150.97150.00860.9219
2013-08-050.93290.96290.01411.5346
2013-08-020.91880.94880.00150.1635
2013-08-010.91730.94730.02442.7327
2013-07-310.89290.92290.00260.2920
2013-07-300.89030.9203-0.0085-0.9457
2013-07-290.89880.9288-0.0194-2.1128
2013-07-260.91820.9482-0.0006-0.0653
2013-07-250.91880.9488-0.0165-1.7641
2013-07-240.93530.96530.00920.9934
2013-07-230.92610.95610.02292.5354
2013-07-220.90320.93320.01511.7003
2013-07-190.88810.9181-0.0224-2.4602
2013-07-180.91050.9405-0.0054-0.5896
2013-07-170.91590.9459-0.0105-1.1334
2013-07-160.92640.9564-0.0010-0.1078
2013-07-150.92740.95740.01571.7221
2013-07-120.91170.9417-0.0102-1.1064
2013-07-110.92190.95190.01842.0365
2013-07-100.90350.93350.01671.8832
2013-07-090.88680.91680.00070.0790
2013-07-080.88610.9161-0.0097-1.0828
2013-07-050.89580.9258-0.0071-0.7864
2013-07-040.90290.9329-0.0034-0.3752
2013-07-030.90630.93630.00300.3321
2013-07-020.90330.93330.01531.7230
2013-07-010.88800.91800.01151.3120
2013-06-300.87650.9065-0.0001-0.0114
2013-06-280.87660.90660.00650.7470
2013-06-270.87010.9001-0.0066-0.7528
2013-06-260.87670.90670.01601.8590
2013-06-250.86070.89070.00921.0804
2013-06-240.85150.8815-0.0328-3.7091
2013-06-210.88430.91430.00290.3290
2013-06-200.88140.9114-0.0238-2.6293


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