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【光大中小盘 360012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9325元 累计净值： 0.9625元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大中小盘 [360012] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)90292.78099026.080102892.880110551.670
单位资产净值(万元)0.8760.8750.8440.851
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)70162.39092731.72095683.10096283.330
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1782.330495.1301494.2403346.850
资产总值(万元)91644.980101609.740103853.590111003.160
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例76.5691.2692.1386.74
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例76.5691.2692.1386.74
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.688.256.4310.25
其他资产市值占基金总资产比例1.940.491.443.02

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