我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4474元 | 累计净值： | 2.3164元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 378010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 297748.96 | 343769.85 | 29421.66 | 75442.55 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 343769.85 | 350689.09 | 15999.16 | 22918.40 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 350689.09 | 225471.93 | 145073.50 | 19856.35 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 350689.09 | 245451.72 | 110740.20 | 5502.83 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 245451.72 | 219701.12 | 29996.48 | 4245.88 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 219701.12 | 225471.93 | 4336.82 | 10107.64 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 219701.12 | 223683.20 | 1355.94 | 5338.02 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 223683.20 | 225471.93 | 2980.88 | 4769.62 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 225471.93 | 257081.26 | 7655.98 | 39265.31 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 225471.93 | 228180.05 | 1682.59 | 4390.71 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 228180.05 | 233712.52 | 1588.85 | 7121.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 233712.52 | 257081.26 | 4384.54 | 27753.28 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 233712.52 | 244879.56 | 1919.97 | 13087.02 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 244879.56 | 257081.26 | 2464.57 | 14666.27 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 257081.26 | 342005.35 | 13280.30 | 98204.39 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 257081.26 | 285362.84 | 2865.60 | 31147.19 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 285362.84 | 308347.67 | 2395.01 | 25379.84 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 308347.67 | 342005.35 | 8019.69 | 41677.37 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 308347.67 | 318441.50 | 3416.52 | 13510.36 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 318441.50 | 342005.35 | 4603.16 | 28167.01 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 342005.35 | 401897.18 | 115207.70 | 175099.53 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 342005.35 | 284527.85 | 95853.65 | 38376.15 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 284527.85 | 331284.81 | 5716.28 | 52473.24 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 331284.81 | 401897.18 | 13637.77 | 84250.15 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 331284.81 | 380653.54 | 5528.23 | 54896.96 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 380653.54 | 401897.18 | 8109.54 | 29353.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 401897.18 | 449171.76 | 194555.45 | 241830.03 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 401897.18 | 425353.18 | 11102.08 | 34558.08 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 425353.18 | 475436.69 | 19633.30 | 69716.82 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 475436.69 | 449171.76 | 163820.06 | 137555.13 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 475436.69 | 501511.73 | 51179.52 | 77254.56 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 501511.73 | 449171.76 | 112640.54 | 60300.58 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 449171.76 | 827475.59 | 355618.02 | 733921.84 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 449171.76 | 487338.34 | 731.47 | 38898.05 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 487338.34 | 537180.07 | 435.87 | 50277.60 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 537180.07 | 827475.59 | 354450.68 | 644746.19 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 537180.07 | 592135.18 | 156806.00 | 211761.10 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 592135.18 | 827475.59 | 197644.68 | 432985.09 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 827475.59 | 548069.26 | 381598.94 | 102192.61 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 827475.59 | 548069.26 | 381598.94 | 102192.61 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 4.31 | 评论 |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.05 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.02 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 3.52 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.26 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 3.15 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 3.01 | 评论 |
| 000800 | 一汽轿车 | 2.99 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.95 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 2.77 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
