【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)
上投先锋 [378010] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥154886101.36 | ￥467142436.97 | ￥1066196984.41 |
| 股票投资市值 | ￥6702962982.91 | ￥5465304539.22 | ￥7816131423.90 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥8047356654.33 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-231225230.43 |
| 债券投资市值 | ￥289890000.00 | ￥558964873.00 | ￥574062647.32 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥572386396.25 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥1676251.07 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥4794310.41 | ￥5081074.83 | ￥5333124.83 |
| 交易保证金 | ￥2202239.47 | ￥1232121.56 | ￥4144129.60 |
| 应收证券交易清算款 | ￥47916345.76 | ￥20132541.91 | ￥146404792.11 |
| 应收股利 | ￥3494811.09 | -- | ￥422.21 |
| 应收利息 | ￥9541232.01 | ￥8780859.98 | ￥11618146.51 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1737231.03 | ￥939430.31 | ￥6865107.66 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥7217425254.04 | ￥6527577877.78 | ￥9630756778.55 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥8732670.92 | ￥8586037.00 | ￥13045099.15 |
| 应付基金托管费 | ￥1455445.15 | ￥1431006.16 | ￥2174183.19 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥5357515.73 | ￥2307962.82 | ￥4000023.04 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | ￥2432503.25 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥40394015.26 | ￥7692516.13 | ￥21189466.87 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥626000.00 | ￥626000.00 | ￥626000.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4000023.04 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥57859418.60 | ￥21562558.85 | ￥44512066.25 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4018971806.78 | ￥4754366913.73 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥3846717753.43 | ￥2487043512.15 | ￥4831877798.57 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥6506015318.93 | ￥9586244712.30 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9586244712.30 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7217425254.04 | ￥6527577877.78 | ￥9630756778.55 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4018971807.00 | ￥4754366914.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.62 | ￥2.02 |
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