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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)398229.760409619.750280006.650271040.180
单位资产净值(万元)1.3371.1681.2741.202
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)310731.440349147.990215543.140201959.840
可转换债券(万元)24862.00020789.76013831.1102012.400
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)24862.00020789.76013831.1102012.400
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)5712.0301341.510730.9503380.170
资产总值(万元)399383.310414642.950280831.660276643.030
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例77.8084.2076.7573.00
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例77.8084.2076.7573.00
债券市值占基金总资产比例6.235.014.930.73
银行存款及清算备付金占基金总资产比例14.544.8910.968.98
其他资产市值占基金总资产比例1.430.320.261.22

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