我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1282元 | 累计净值： | 4.8762元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 500009 | 行情代码： | 500009 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 311841.420 | 302786.940 | 294280.780 | 283788.240 |
| 单位资产净值(万元) | 1.040 | 1.009 | 0.981 | 0.946 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 227666.640 | 239456.770 | 229973.540 | 224076.380 |
| 可转换债券(万元) | 66743.060 | 61010.180 | 59330.090 | 57170.290 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 66743.060 | 61010.180 | 59330.090 | 57170.290 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 1472.510 | 905.750 | 2521.470 | 2567.290 |
| 资产总值(万元) | 314387.860 | 306671.670 | 295006.930 | 285076.930 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 72.42 | 78.08 | 77.96 | 78.60 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 72.42 | 78.08 | 77.96 | 78.60 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 21.23 | 19.89 | 20.11 | 20.05 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 5.89 | 1.73 | 1.08 | 0.44 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.47 | 0.30 | 0.85 | 0.90 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002573 | 国电清新 | 7.20 | 评论 |
| 600196 | 复星医药 | 4.94 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 4.89 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.17 | 评论 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.83 | 评论 |
| 002001 | 新和成 | 3.78 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.50 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 3.31 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 3.29 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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