【基金安顺 500009】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
1.1282元 |
累计净值： |
4.8762元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
500009 |
行情代码： |
500009 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金安顺 [500009] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥346869.45 | ￥153730181.85 | ￥138788199.34 |
| 股票投资市值 | ￥3611158312.69 | ￥2516398610.41 | ￥1961127368.50 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2184826234.76 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-223698866.26 |
| 债券投资市值 | ￥989396818.50 | ￥686012174.50 | ￥1333081011.20 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1350084530.47 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-17003519.27 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥244615555.29 | ￥4923933.95 | ￥26886260.28 |
| 交易保证金 | ￥1476415.79 | ￥713666.89 | ￥1332213.22 |
| 应收证券交易清算款 | ￥4399960.83 | ￥2719152.09 | ￥562585474.97 |
| 应收股利 | ￥1074060.00 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥20811477.04 | ￥12498038.22 | ￥20728782.77 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥3552841.07 |
| 基金资产总值 | ￥4873279469.59 | ￥3376995757.91 | ￥4048082151.35 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5767008.16 | ￥4217457.13 | ￥5097051.94 |
| 应付基金托管费 | ￥961168.02 | ￥702909.50 | ￥849508.66 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥4274304.10 | ￥3110127.41 | ￥5644950.86 |
| 应付证券交易清算款 | ￥2562480.43 | ￥92130784.23 | ￥28998456.19 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | ￥58900.00 | ￥58900.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5644950.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥14721967.77 | ￥101190178.27 | ￥41747607.07 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1858557501.82 | ￥275805579.64 | ￥1006334544.28 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3275805579.64 | ￥4006334544.28 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4006334544.28 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4873279469.59 | ￥3376995757.91 | ￥4048082151.35 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.09 | ￥1.34 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
