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【基金安顺 500009】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.1282元 累计净值： 4.8762元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500009 行情代码： 500009
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金安顺 [500009] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派6.00元0.0000公告日期  ：2010-03-26
除 息 日  ：2010-04-02
权益登记日：2010-03-31
2、200710派2.00元0.0000公告日期  ：2007-09-25
除 息 日  ：2007-10-12
权益登记日：2007-09-28
3、200710派3.00元0.0000公告日期  ：2008-01-21
除 息 日  ：2008-01-25
权益登记日：2008-01-24
4、200710派9.30元0.0000公告日期  ：2008-04-03
除 息 日  ：2008-04-11
权益登记日：2008-04-09
5、200710派2.00元0.0000公告日期  ：2007-06-16
除 息 日  ：2007-06-22
权益登记日：2007-06-20
6、200610派6.80元0.0000公告日期  ：2007-01-05
除 息 日  ：2007-04-06
权益登记日：2007-04-05
7、200510派0.56元0.0000公告日期  ：2006-03-28
除 息 日  ：2006-04-21
权益登记日：2006-04-18
8、200410派0.10元0.0000公告日期  ：2005-03-29
除 息 日  ：2005-04-29
权益登记日：2005-04-25
9、200310派0.22元0.0000公告日期  ：2004-03-25
除 息 日  ：2004-04-02
权益登记日：2004-04-01
10、200110派1.10元0.0000公告日期  ：2002-03-29
除 息 日  ：2002-04-12
权益登记日：2002-04-04
11、200010派3.20元0.0000公告日期  ：2001-03-30
除 息 日  ：2001-03-31
权益登记日：2001-04-05
12、199910派0.35元0.0000公告日期  ：2000-03-30
除 息 日  ：2000-03-31
权益登记日：2000-04-06
13、10派0.75元0.0000公告日期  ：2004-06-19
除 息 日  ：2004-06-25
权益登记日：2004-06-23
14、10派2.10元0.0000公告日期  ：2011-03-18
除 息 日  ：2011-04-01
权益登记日：2011-03-23

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。