我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1282元 | 累计净值： | 4.8762元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 500009 | 行情代码： | 500009 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1999-08-27 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0274 | 2.5517 |
| 1999-08-20 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0030 | -0.2708 |
| 1999-08-13 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0118 | -1.0870 |
| 1999-08-06 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0215 | 1.9792 |
| 1999-07-30 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0637 | 6.2335 |
| 1999-07-23 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0512 | 4.9464 |
| 1999-07-16 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0068 | -0.6610 |
| 1999-07-09 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0348 | -3.2526 |
| 1999-07-02 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0187 | 1.8515 |
| 1999-06-25 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0699 | 6.9900 |
| 1999-06-22 | 1.0100 | 1.0100 | - | - |
| 1999-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002573 | 国电清新 | 7.20 | 评论 |
| 600196 | 复星医药 | 4.94 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 4.89 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.17 | 评论 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.83 | 评论 |
| 002001 | 新和成 | 3.78 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.50 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 3.31 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 3.29 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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