我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9410元 | 累计净值： | 3.2990元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 500058 | 行情代码： | 500058 |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 263609.140 | 249835.660 | 266340.870 | 289185.720 |
| 单位资产净值(万元) | 0.879 | 0.833 | 0.888 | 0.964 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 165958.830 | 169041.260 | 196182.540 | 211009.310 |
| 可转换债券(万元) | 79590.490 | 71006.560 | 77617.640 | 87117.650 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 79590.490 | 71006.560 | 77617.640 | 87117.650 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 1483.180 | 2423.760 | 4029.740 | 1259.630 |
| 资产总值(万元) | 264944.820 | 256950.900 | 279622.070 | 301975.240 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 62.64 | 65.79 | 70.16 | 69.88 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 62.64 | 65.79 | 70.16 | 69.88 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 30.04 | 27.63 | 27.76 | 28.85 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 1.94 | 0.99 | 0.64 | 0.86 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.56 | 0.94 | 1.44 | 0.42 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002456 | 欧菲光 | 6.51 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 5.14 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.66 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 3.19 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.22 | 评论 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.13 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 1.99 | 评论 |
| 300228 | 富瑞特装 | 1.97 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 1.71 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.68 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
