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【基金银丰 500058】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9410元 累计净值： 3.2990元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500058 行情代码： 500058
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 银河基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金银丰 [500058] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-09-30
资产净值(万元)263609.140249835.660266340.870289185.720
单位资产净值(万元)0.8790.8330.8880.964
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)165958.830169041.260196182.540211009.310
可转换债券(万元)79590.49071006.56077617.64087117.650
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)79590.49071006.56077617.64087117.650
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1483.1802423.7604029.7401259.630
资产总值(万元)264944.820256950.900279622.070301975.240
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例62.6465.7970.1669.88
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例62.6465.7970.1669.88
债券市值占基金总资产比例30.0427.6327.7628.85
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.940.990.640.86
其他资产市值占基金总资产比例0.560.941.440.42

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